Profilul de volum – ce este și ce ajutor în jocul de pe bursă oferă?

Indicatorul de volum are aproape fiecare comerciant de pe piața bursieră pe graficul său. În rândul participanților la piață, cea mai populară este reprezentarea volumului pe axa x, mulți dintre ei nefiind conștienți de existența variantei sale mai importante – indicatorul axei y.

Să aruncăm o privire la profilul de volum, utilizările sale potențiale și beneficiile includerii acestuia în inventar în timp ce jucați pe piața de valori.

Volum în timp vs. volum la nivelul prețurilor

  • Să ne amintim elementele de bază ale bursei de valori și faptul că volumul ca atare este volumul de tranzacționare într-o anumită zonă. În versiunea clasică, indicatorul de volum situat pe axa x informează despre rotația lumânărilor individuale.
  • Profilul de volum reprezintă numărul de ordine acceptate la niveluri specifice de preț – axa y, care permite comerciantului să contureze zonele cel mai frecvent alese și nivelurile potențiale de sprijin/rezistență, ceea ce, la rândul său, se traduce în decizii de tranzacționare mai bine argumentate.

Niveluri de suport/rezistență și profil de volum.

Deși tranzacționarea folosind linii de sprijin și rezistență este una dintre cele mai populare tehnici, comerciantul statistic de pe piața bursieră le determină subiectiv, ceea ce se traduce într-o eficiență scăzută. Graficul afișează o diagramă de preț cu un profil de volum, pe care sunt marcate două lacune mari – IM1 și IM2.

Acestea sunt niveluri foarte importante, deoarece prețul ar trebui să reacționeze cu ei în viitor, respingându-le sau umplându-le cu comenzi noi. În plus, putem vedea lacune mai mici, marcate cu litere de la „a” la „f”, care ne pot servi ca niveluri de sprijin / rezistență pe termen scurt, ceea ce va  face mai ușoară redarea pieței bursiere.

Punct de control.

Nivelul punctului de control (POC), reprezentat de o bară de volum listată într-o culoare separată, este nivelul de preț cel mai frecvent ales într-o anumită zonă de valori. În graficul din paragraful de mai sus, acesta este marcat cu portocaliu. Îl putem folosi într-un mod practic, ca nivel de suport/rezistență, adică o țintă fiabilă pe care prețul o va testa în viitor. Datorită faptului că rata tinde să reacționeze cu nivelul cu cea mai mare cifră de afaceri, POC ne poate servi atât ca zonă de stabilire a ordinului Take Profit, cât și ca o linie în spatele căreia am stabilit Stop Loss. O valoare deosebit de mare pe diagramă are așa-numitul punct gol de control, adică un nivel care nu a fost niciodată testat înainte.

Dezechilibru, adică zona în care nu au fost acceptate suficiente comenzi.


Profilul de volum vă permite, de asemenea, să recunoașteți rapid dezechilibrul recent, adică inegalitatea clară dintre cumpărători și vânzători, ceea ce a dus la o scădere bruscă a prețurilor. Un astfel de fenomen însoțește de obicei manipulările pieței, după care prețul revine la niveluri „goale” pentru a câștiga cumpărători pentru oferte specifice pe partea opusă.

Inegalitățile nou create sunt prezentate în captura de ecran de mai sus – prețul va reveni cel mai probabil la ele, astfel încât – în cazul ordinelor DE CUMPĂRARE, vom putea deschide o poziție lungă la un preț mult mai bun.

Profilul de volum și VWAP.

Profilul funcționează bine cu instrumentul VWAP, care ilustrează evoluția zonei de valoare și, astfel, vă permite să organizați piața și să determinați nivelurile supraevaluate și supraestimate. De obicei, în tranzacționarea cu amănuntul, indicatorii tehnici, cum ar fi RSI, sunt utilizați pentru acest tip de sarcină, care stă la baza a ceea ce oferă aplicația medie a pieței bursiere. Cu toate acestea, merită să ne uităm la instrumente mai avansate, deoarece, datorită regulilor simple, logice, profilul de volum pentru a se asocia cu VWAP poate fi o alternativă valoroasă la cele mai populare tehnici.Mai ales că acest tip de analiză se bazează pe probabilitatea statistică.

Graficul arată nivelurile potențiale de reducere și supraevaluare – A și B.

În ambele cazuri, prețul este în zona VWAP reprezentând a treia abatere standard, care coincide cu profilul de volum – este clar că în aceste momente piața acceptă comenzi în afara zonei principale de valoare, astfel încât probabilitatea de a reveni la ea sau de a extinde în continuare este foarte mare.

Profilul pieței — un ajutor neprețuit în a juca pe bursă.

O variație a profilului de volum este așa-numitul profil de piață, care este utilizat pentru a analiza valorile la scară macro și ar trebui să facă parte din instrumentele furnizate de platformele de schimb plătite. În captura de ecran vedem următorul scenariu.

Zona principală a valorii A, a eliberat prețul din cadrul său, după care a creat blocuri de volum sub – 1 și 2, respingând nivelurile inferioare.

În prezent, este situat în zona BCA.

Ne asumăm două versiuni posibile ale evenimentelor – testarea marginii zonei B și revenirea la prețul mediu în acest domeniu sau revenirea la cea mai importantă zonă A.

În acest fel, cu ajutorul profilurilor de piață, a volumului, a valorii medii a instrumentului și a informațiilor pe care le citim din mișcarea prețurilor, putem construi previziuni valoroase ale pieței bursiere. Cu toate acestea, trebuie amintit faptul că profilul de piață, profilul de volum sau VWAP nu sunt indicatori tehnici, ci instrumente care ajută la analiza pieței, deci nu vom primi semnale simple de cumpărare / vânzare de la ei.

Autor

  • Editor-șef, supravegherea derulării lucrărilor pe site, asigurarea calității site-ului și a bunelor relații cu cititorii. Hobbyist - fotograf.

REPLY
Cancel

3 Comments on “Profilul de volum – ce este și ce ajutor în jocul de pe bursă oferă?”

  1. Deoarece comentariile despre tranzacționare sunt destul de pozitive, am decis să încep. După câteva luni de învățare, fac schimb destul de bine. Nu este perfect, sunt necazuri, dar este mai degrabă un plus.

  2. Am crezut că brokerul ar avea o afacere mai mare, totuși. Uneori dau și peste niște greșeli neobișnuite. Ar fi mai bine pentru mine să judec dacă mai mulți oameni ar răspunde.

  3. Brokerul este destul de bun și merită evaluări pozitive. Va fi alegerea potrivită, probabil nu numai pentru profesioniști.

Comments are closed.